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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 294.00 | 1.00 | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 946.00 | 66 768.00 | 23 178.00 | 89 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 276.00 | 30 365.00 | 12 911.00 | 43 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 074.00 | 99 427.00 | 161 647.00 | 261 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 070.00 | | 709 070.00 | 709 070.00 |
BZ Autres créances | 567 958.00 | | 567 958.00 | 567 958.00 |
CF Disponibilités | 80 119.00 | | 80 119.00 | 80 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 361 247.00 | | 1 361 247.00 | 1 361 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 321.00 | 99 427.00 | 1 522 894.00 | 1 622 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 377 714.00 | 287 729.00 | | 377 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 553.00 | 89 985.00 | | -5 553.00 |
DL TOTAL (I) | 379 761.00 | 385 314.00 | | 379 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 113.00 | 281 219.00 | | 341 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 327.00 | 446 082.00 | | 464 327.00 |
EA Autres dettes | 337 694.00 | 281 682.00 | | 337 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 133.00 | 1 054 310.00 | | 1 143 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 894.00 | 1 439 624.00 | | 1 522 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 133.00 | 1 054 310.00 | | 1 143 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 328.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
FG Production vendue services | 2 732 471.00 | 56 296.00 | 2 788 767.00 | 2 732 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 602.00 | 56 296.00 | 2 807 898.00 | 2 751 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 507.00 | 8 635.00 | | 14 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 340.00 | 2 621 978.00 | | 2 832 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 892.00 | 2 531 993.00 | | 2 837 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 553.00 | 89 985.00 | | -5 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 736.00 | 28 765.00 | | 19 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 688.00 | | 18 386.00 | 242 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 835.00 | | 18 386.00 | 114 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 163.00 | 19 265.00 | -1.00 | 80 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 868.00 | 19 265.00 | -1.00 | 77 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 113.00 | 341 113.00 | | 341 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 889.00 | 205 889.00 | | 205 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 530.00 | 98 530.00 | | 98 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 694.00 | 337 694.00 | | 337 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
UX Autres créances clients | 709 070.00 | 709 070.00 | | 709 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
VC Groupe et associés | 365 750.00 | 365 750.00 | | 365 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 199.00 | 153 199.00 | | 153 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 985.00 | 1 321 985.00 | | 1 321 985.00 |
VW T.V.A. | 122 790.00 | 122 790.00 | | 122 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 133.00 | 1 143 133.00 | | 1 143 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 441.00 | 41 979.00 | | 54 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 761.00 | 6 106.00 | | 5 761.00 |
ST Autres comptes | 167 828.00 | 176 038.00 | | 167 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 592.00 | 57 383.00 | | 62 592.00 |
YT Sous‐traitance | 13 269.00 | 16 217.00 | | 13 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350 012.00 | 349 880.00 | | 350 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 218.00 | 7 467.00 | | 7 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 659.00 | 49 446.00 | | 61 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 236.00 | 539 993.00 | | 566 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 944.00 | 115 129.00 | | 178 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 463.00 | 605 623.00 | | 599 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 302.00 | | | 302.00 |