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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AP Constructions | 114 846.00 | 108 820.00 | 6 025.00 | 114 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 887.00 | 384 751.00 | 51 136.00 | 435 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 553.00 | 325 368.00 | 16 184.00 | 341 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 578.00 | 823 980.00 | 89 597.00 | 913 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 667.00 | | 64 667.00 | 64 667.00 |
BZ Autres créances | 137 654.00 | | 137 654.00 | 137 654.00 |
CF Disponibilités | 505 224.00 | | 505 224.00 | 505 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 911.00 | | 749 911.00 | 749 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 489.00 | 823 980.00 | 839 509.00 | 1 663 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 242.00 | 456 166.00 | | 431 242.00 |
DL TOTAL (I) | 440 042.00 | 464 966.00 | | 440 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 754.00 | 76 084.00 | | 78 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 501.00 | 20 358.00 | | 22 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 691.00 | 202 945.00 | | 146 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 310.00 | 172 309.00 | | 151 310.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 314.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 466.00 | 472 012.00 | | 399 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 509.00 | 936 978.00 | | 839 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 697.00 | 431 955.00 | | 378 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 081 429.00 | | 4 081 429.00 | 4 081 429.00 |
FG Production vendue services | 76 059.00 | | 76 059.00 | 76 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 489.00 | | 4 157 489.00 | 4 157 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 233 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 642.00 | |
GE Autres charges | | | 483 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 6 472.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 7 472.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 7 184.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 362.00 | 188 013.00 | | 145 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 746.00 | 4 313 068.00 | | 4 235 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 503.00 | 3 856 902.00 | | 3 804 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 242.00 | 456 166.00 | | 431 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 692.00 | | 13 886.00 | 899 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 602.00 | | 13 886.00 | 889 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 338.00 | 26 643.00 | | 797 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 299.00 | 26 643.00 | | 792 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 691.00 | 146 691.00 | | 146 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 275.00 | 135 275.00 | | 135 275.00 |
UX Autres créances clients | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 057.00 | 19 288.00 | 20 769.00 | 40 057.00 |
VI Groupe et associés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
VP Divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 538.00 | 220 538.00 | | 220 538.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 466.00 | 378 697.00 | 20 769.00 | 399 466.00 |