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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 077.00 | 84 688.00 | 6 389.00 | 91 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 895.00 | 51 040.00 | 28 854.00 | 79 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 281.00 | 147 030.00 | 125 251.00 | 272 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 559.00 | | 161 559.00 | 161 559.00 |
BZ Autres créances | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CF Disponibilités | 893 883.00 | | 893 883.00 | 893 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 069.00 | | 1 080 069.00 | 1 080 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 351.00 | 147 030.00 | 1 205 320.00 | 1 352 351.00 |
CU Autres participations | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 202 500.00 | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 382 536.00 | 563 861.00 | | 382 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 613.00 | 139 457.00 | | 213 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 519.00 | 2 221.00 | | 1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 418.00 | 928 290.00 | | 1 120 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549.00 | 22 549.00 | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 289.00 | 20 390.00 | | 14 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 062.00 | 58 892.00 | | 68 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 901.00 | 101 833.00 | | 84 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 320.00 | 1 030 123.00 | | 1 205 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 901.00 | 101 833.00 | | 84 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 791.00 | | 16 807.00 | 269 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 30 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 316.00 | 272 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 71 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 806.00 | 170 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 272.00 | | 16 507.00 | 168 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 008.00 | | 300.00 | 30 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 316.00 | 12 731.00 | 14 016.00 | 148 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 512.00 | | 210.00 | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 805.00 | 12 731.00 | 13 806.00 | 136 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137.00 | | | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 514.00 | 169 514.00 | | 169 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
UX Autres créances clients | 161 559.00 | 161 559.00 | | 161 559.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 514.00 | 169 514.00 | | 169 514.00 |
VW T.V.A. | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |