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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 024.00 | 30 567.00 | 1 457.00 | 32 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 894.00 | 34 437.00 | 1 457.00 | 35 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 213.00 | 315.00 | 54 898.00 | 55 213.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CF Disponibilités | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 537.00 | 315.00 | 129 222.00 | 129 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 431.00 | 34 752.00 | 130 679.00 | 165 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 546.00 | 27 184.00 | | 32 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 356.00 | 5 362.00 | | 5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 76 702.00 | 71 346.00 | | 76 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 558.00 | 20 227.00 | | 20 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 702.00 | 7 921.00 | | 19 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 717.00 | 10 194.00 | | 13 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 977.00 | 38 342.00 | | 53 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 679.00 | 109 688.00 | | 130 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 672.00 | | 180 672.00 | 180 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 672.00 | | 180 672.00 | 180 672.00 |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 471.00 | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 871.00 | 138 551.00 | | 181 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 515.00 | 133 189.00 | | 176 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 356.00 | 5 362.00 | | 5 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 366.00 | | 1 500.00 | 53 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 972.00 | 35 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 512.00 | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 32 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 984.00 | | 1 500.00 | 32 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 861.00 | 1 548.00 | 18 972.00 | 51 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 296.00 | 87.00 | 16 512.00 | 20 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 565.00 | 1 462.00 | 2 460.00 | 31 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315.00 | | | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | | | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | | | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
VW T.V.A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |