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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 753.00 | 245 281.00 | 243 472.00 | 488 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 982.00 | 25 235.00 | 27 747.00 | 52 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 985.00 | 270 515.00 | 271 469.00 | 541 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 896.00 | | 310 896.00 | 310 896.00 |
BZ Autres créances | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
CF Disponibilités | 347 617.00 | | 347 617.00 | 347 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 956.00 | | 724 956.00 | 724 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 941.00 | 270 515.00 | 996 425.00 | 1 266 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 602 948.00 | 480 733.00 | | 602 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 801.00 | 122 215.00 | | 9 801.00 |
DL TOTAL (I) | 614 949.00 | 605 148.00 | | 614 949.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 11 210.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 11 210.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 756.00 | 72 472.00 | | 72 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 343.00 | 127 784.00 | | 61 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 742.00 | 88 882.00 | | 63 742.00 |
EA Autres dettes | 91 836.00 | 91 836.00 | | 91 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 477.00 | 380 974.00 | | 381 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 425.00 | 997 331.00 | | 996 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 677.00 | 380 974.00 | | 289 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 580.00 | | 81 465.00 | 539 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 310.00 | 541 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 310.00 | 541 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 580.00 | | 81 465.00 | 539 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 313.00 | 108 246.00 | 43.00 | 162 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 313.00 | 108 246.00 | 43.00 | 162 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 836.00 | 91 836.00 | | 91 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 310 896.00 | 310 896.00 | | 310 896.00 |
VB T. V. A. | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VI Groupe et associés | 72 756.00 | 72 756.00 | | 72 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 589.00 | 372 589.00 | | 372 589.00 |
VW T.V.A. | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 677.00 | 289 677.00 | | 289 677.00 |