| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 911.00 | | 202 911.00 | 202 911.00 |
AP Constructions | 16 837.00 | 10 484.00 | 6 352.00 | 16 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 207.00 | 174 479.00 | 45 728.00 | 220 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 109.00 | 43 210.00 | 11 899.00 | 55 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 136.00 | 228 174.00 | 277 961.00 | 506 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
BN En cours de production de biens | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
BZ Autres créances | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 104.00 | | 186 104.00 | 186 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 240.00 | 228 174.00 | 464 065.00 | 692 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
DH Report à nouveau | | -4 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 209.00 | 46 593.00 | | -18 209.00 |
DL TOTAL (I) | 36 123.00 | 54 333.00 | | 36 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 273.00 | 193 532.00 | | 134 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 670.00 | 35 672.00 | | 61 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 549.00 | 47 685.00 | | 43 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 448.00 | 137 588.00 | | 188 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 942.00 | 414 479.00 | | 427 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 065.00 | 468 812.00 | | 464 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 353.00 | 356 867.00 | | 339 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 397.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 111 458.00 | | | 111 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 426.00 | 5 704.00 | 19 723.00 | 25 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
UX Autres créances clients | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 963.00 | 20 265.00 | 91 698.00 | 111 963.00 |
VI Groupe et associés | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VP Divers | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 499.00 | 103 428.00 | 11 071.00 | 114 499.00 |
VW T.V.A. | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 942.00 | 316 522.00 | 131 143.00 | 427 942.00 |