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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 11 852.00 | 10 945.00 | 907.00 | 11 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 573.00 | 171 131.00 | 91 442.00 | 262 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 353.00 | 182 076.00 | 157 277.00 | 339 353.00 |
BT Marchandises | 322 692.00 | | 322 692.00 | 322 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BZ Autres créances | 90 674.00 | | 90 674.00 | 90 674.00 |
CF Disponibilités | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 020.00 | | 493 020.00 | 493 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 373.00 | 182 076.00 | 650 297.00 | 832 373.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 77 616.00 | 1 301.00 | | 77 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 770.00 | 76 315.00 | | 11 770.00 |
DL TOTAL (I) | 127 886.00 | 116 116.00 | | 127 886.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 161.00 | 168 274.00 | | 43 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 912.00 | 59 973.00 | | 282 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 660.00 | 94 462.00 | | 99 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 447.00 | 131 022.00 | | 48 447.00 |
EA Autres dettes | 48 232.00 | 1 053.00 | | 48 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 411.00 | 454 784.00 | | 522 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 297.00 | 573 400.00 | | 650 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 808.00 | | 66 545.00 | 272 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 274 425.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 881.00 | | 66 545.00 | 207 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 482.00 | 40 792.00 | 14 198.00 | 155 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 482.00 | 40 792.00 | 14 198.00 | 155 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
UX Autres créances clients | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VB T. V. A. | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VC Groupe et associés | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
VI Groupe et associés | 282 912.00 | 282 912.00 | | 282 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 914.00 | 106 996.00 | 21 918.00 | 128 914.00 |
VW T.V.A. | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 411.00 | 479 250.00 | 43 161.00 | 522 411.00 |