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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 608.00 | 3 285.00 | 11 323.00 | 14 608.00 |
040 Immobilisations financières | 1 253 519.00 | | 1 253 519.00 | 1 253 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 268 128.00 | 3 285.00 | 1 264 843.00 | 1 268 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 393 320.00 | | 1 393 320.00 | 1 393 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 512 989.00 | | 1 512 989.00 | 1 512 989.00 |
110 Total général Actif | 2 781 117.00 | 3 285.00 | 2 777 832.00 | 2 781 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 094 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 978 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 953 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 549 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 838 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 799 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 777 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 696 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 15 499.00 | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | 15 499.00 | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 140.00 | 7 019.00 | | 11 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | 161.00 | | 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
252 Charges sociales | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 851.00 | 2 666.00 | | 2 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 596.00 | 9 846.00 | | 18 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 404.00 | 5 653.00 | | 31 404.00 |
280 Produits financiers | | 25 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 678.00 | | |
294 Charges financières | 18 061.00 | 159.00 | | 18 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 342.00 | 27 967.00 | | 13 342.00 |