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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 965.00 | 15 973.00 | 11 992.00 | 27 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 965.00 | 15 973.00 | 16 992.00 | 32 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
060 Stock marchandises | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
110 Total général Actif | 55 315.00 | 15 973.00 | 39 342.00 | 55 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 693.00 | | | 176 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 103.00 | | | 178 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
242 Autres charges externes. | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
252 Charges sociales | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
262 Autres charges | 915.00 | | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 745.00 | | | 175 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
294 Charges financières | 812.00 | | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |