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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 429 784.00 | 338 793.00 | 90 991.00 | 429 784.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 934.00 | 338 793.00 | 91 141.00 | 429 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 226.00 | | 59 226.00 | 59 226.00 |
072 Créances – Autres | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
084 Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
110 Total général Actif | 496 652.00 | 338 793.00 | 157 858.00 | 496 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 617.00 | | | 128 617.00 |
230 Autres produits | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 411.00 | | | 130 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -244.00 | | | -244.00 |
242 Autres charges externes. | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 489.00 | | | 69 489.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 912.00 | | | 129 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 499.00 | | | 499.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | -183.00 | | | -183.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 034.00 | | | 432 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 105.00 | | | 7 105.00 |