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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 238.00 | 557.00 | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 536.00 | 36 090.00 | 93 445.00 | 129 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 406.00 | 6 567.00 | 6 839.00 | 13 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 286.00 | | 68 286.00 | 68 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 353.00 | 42 895.00 | 169 457.00 | 212 353.00 |
BT Marchandises | 568 267.00 | 19 000.00 | 549 267.00 | 568 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 380.00 | | 123 380.00 | 123 380.00 |
BZ Autres créances | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CF Disponibilités | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 266.00 | 19 000.00 | 723 266.00 | 742 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 619.00 | 61 895.00 | 892 723.00 | 954 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 97 377.00 | 72 351.00 | | 97 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 045.00 | 25 026.00 | | 3 045.00 |
DL TOTAL (I) | 157 621.00 | 154 577.00 | | 157 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 713.00 | 143 957.00 | | 232 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 371.00 | 214 223.00 | | 214 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 000.00 | 60 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 335.00 | 78 248.00 | | 96 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 693.00 | 25 796.00 | | 21 693.00 |
EA Autres dettes | 39 990.00 | 3 353.00 | | 39 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 102.00 | 525 577.00 | | 735 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 723.00 | 680 153.00 | | 892 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 750.00 | 522 308.00 | | 664 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 622.00 | | 135 231.00 | 105 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 212 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 211 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 497.00 | | 135 231.00 | 104 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 285.00 | 20 971.00 | 20 361.00 | 42 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 199.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 246.00 | 20 772.00 | 20 361.00 | 42 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 000.00 | | 35 000.00 | 54 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 000.00 | | 35 000.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | | 35 000.00 | 54 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 123 380.00 | 123 380.00 | | 123 380.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 714.00 | 12 362.00 | 53 472.00 | 82 714.00 |
VI Groupe et associés | 214 371.00 | 214 371.00 | | 214 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 786.00 | | | 213 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 848.00 | | | 106 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 969.00 | 148 639.00 | 330.00 | 148 969.00 |
VW T.V.A. | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 102.00 | 534 750.00 | 53 472.00 | 605 102.00 |