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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 640.00 | 1 700 000.00 | 430 640.00 | 2 130 640.00 |
BZ Autres créances | 211 597.00 | 16 600.00 | 194 997.00 | 211 597.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 932.00 | 16 600.00 | 195 332.00 | 211 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 572.00 | 1 716 600.00 | 625 972.00 | 2 342 572.00 |
CU Autres participations | 2 130 640.00 | 1 700 000.00 | 430 640.00 | 2 130 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 670.00 | 1 970 670.00 | | 1 970 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 447 622.00 | -1 445 817.00 | | -1 447 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 965.00 | -1 805.00 | | -4 965.00 |
DL TOTAL (I) | 568 083.00 | 573 048.00 | | 568 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 6 960.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 359.00 | 9 846.00 | | 8 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 889.00 | 67 895.00 | | 57 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 972.00 | 640 944.00 | | 625 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 99.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 99.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -99.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 5 080.00 | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 276.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965.00 | 9 081.00 | | 4 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 965.00 | -1 805.00 | | -4 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 640.00 | | | 2 130 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 640.00 | | | 2 130 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716 600.00 | | | 1 716 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716 600.00 | | | 1 716 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VC Groupe et associés | 210 111.00 | 210 111.00 | | 210 111.00 |
VI Groupe et associés | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 597.00 | 211 597.00 | | 211 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |