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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737.00 | 2 726.00 | 11.00 | 2 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 884.00 | 106 048.00 | 17 836.00 | 123 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 249.00 | 108 774.00 | 848 475.00 | 957 249.00 |
BT Marchandises | 147 299.00 | | 147 299.00 | 147 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BZ Autres créances | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
CF Disponibilités | 202 690.00 | | 202 690.00 | 202 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 272.00 | | 512 272.00 | 512 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 520.00 | 108 774.00 | 1 360 746.00 | 1 469 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 063.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 340 178.00 | 234 217.00 | | 340 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 689.00 | 209 898.00 | | 190 689.00 |
DL TOTAL (I) | 695 867.00 | 605 178.00 | | 695 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 049.00 | 371 363.00 | | 320 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 751.00 | 200 636.00 | | 200 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 545.00 | 194 178.00 | | 113 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 533.00 | 45 135.00 | | 30 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 879.00 | 811 313.00 | | 664 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 746.00 | 1 416 491.00 | | 1 360 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 291.00 | 491 353.00 | | 397 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 751.00 | | | 200 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 555.00 | | 3 694.00 | 953 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 168.00 | | 3 453.00 | 123 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 387.00 | | 241.00 | 10 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 478.00 | 7 296.00 | | 101 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 478.00 | 7 296.00 | | 101 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 545.00 | 113 545.00 | | 113 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UX Autres créances clients | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 960.00 | 52 372.00 | 213 400.00 | 319 960.00 |
VI Groupe et associés | 200 751.00 | 200 751.00 | | 200 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 879.00 | 397 291.00 | 213 400.00 | 664 879.00 |