| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 342.00 | 1 893.00 | 2 449.00 | 4 342.00 |
040 Immobilisations financières | 369 375.00 | | 369 375.00 | 369 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 717.00 | 1 893.00 | 371 824.00 | 373 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
072 Créances – Autres | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
084 Disponibilités | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 370.00 | | 89 370.00 | 89 370.00 |
110 Total général Actif | 463 088.00 | 1 893.00 | 461 195.00 | 463 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 771.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 239.00 | 74 910.00 | | 71 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 239.00 | 74 910.00 | | 71 239.00 |
242 Autres charges externes. | 25 959.00 | 21 430.00 | | 25 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | 3 221.00 | | 3 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 150.00 | 18 600.00 | | 20 150.00 |
252 Charges sociales | 14 010.00 | 13 556.00 | | 14 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 053.00 | 687.00 | | 1 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 935.00 | 57 495.00 | | 64 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 304.00 | 17 415.00 | | 6 304.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 027.00 | 45.00 | | 1 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 2 937.00 | | 5 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 703.00 | 39 433.00 | | 29 703.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 421.00 | | | 421.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 946.00 | | | 371 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 671.00 | | | 3 671.00 |