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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 654.00 | 8 990.00 | 2 664.00 | 11 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808.00 | 412.00 | 2 396.00 | 2 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 440.00 | 9 402.00 | 17 038.00 | 26 440.00 |
BT Marchandises | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CF Disponibilités | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 729.00 | 9 402.00 | 43 326.00 | 52 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
DH Report à nouveau | -917.00 | | | -917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | -917.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 31 544.00 | 31 478.00 | | 31 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 71.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 639.00 | 13 696.00 | | 9 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | 1 266.00 | | 124.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 1 446.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 782.00 | 16 480.00 | | 11 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 326.00 | 47 959.00 | | 43 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 782.00 | 16 480.00 | | 11 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 71.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 341.00 | | 259 341.00 | 259 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 341.00 | | 259 341.00 | 259 341.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 988.00 | 9 283.00 | | 11 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 342.00 | 256 439.00 | | 263 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 276.00 | 257 356.00 | | 263 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | -917.00 | | 66.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 032.00 | | 5 408.00 | 21 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 054.00 | | 5 408.00 | 9 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 795.00 | 607.00 | | 8 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 795.00 | 607.00 | | 8 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 599.00 | 6 622.00 | 11 978.00 | 18 599.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | 1 545.00 | | 3 063.00 |
ST Autres comptes | 11 961.00 | 11 983.00 | | 11 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 818.00 | 6 548.00 | | 6 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 538.00 | 4 090.00 | | 4 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | 366.00 | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 423.00 | 1 911.00 | | 3 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 461.00 | 24 912.00 | | 23 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 433.00 | 22 100.00 | | 22 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 317.00 | 22 621.00 | | 23 317.00 |