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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 1 540.00 | 1 660.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 956.00 | 9 138.00 | 2 818.00 | 11 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 406.00 | 13 928.00 | 19 478.00 | 33 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
CF Disponibilités | 120 536.00 | | 120 536.00 | 120 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 933.00 | | 197 933.00 | 197 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 339.00 | 13 928.00 | 232 411.00 | 246 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 225.00 | -145 959.00 | | -190 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 922.00 | -44 265.00 | | 14 922.00 |
DL TOTAL (I) | -155 303.00 | -170 225.00 | | -155 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 478.00 | 56 478.00 | | 52 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 856.00 | 184 536.00 | | 124 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 920.00 | 78 034.00 | | 73 920.00 |
EA Autres dettes | 136 199.00 | 104 527.00 | | 136 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 714.00 | 423 575.00 | | 387 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 411.00 | 253 350.00 | | 232 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 714.00 | 423 575.00 | | 387 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 058.00 | 2 870.00 | | 11 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 808.00 | 2 870.00 | | 7 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 856.00 | 124 856.00 | | 124 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 199.00 | 136 199.00 | | 136 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 714.00 | 387 714.00 | | 387 714.00 |