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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 513.00 | 15 595.00 | 2 918.00 | 18 513.00 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 770 000.00 | 41 010.00 | 728 990.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 023.00 | 838.00 | 5 185.00 | 6 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 652 127.00 | 57 442.00 | 17 594 684.00 | 17 652 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 748.00 | | 546 748.00 | 546 748.00 |
BZ Autres créances | 3 833 940.00 | | 3 833 940.00 | 3 833 940.00 |
CF Disponibilités | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 622.00 | | 4 437 622.00 | 4 437 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 089 749.00 | 57 442.00 | 22 032 307.00 | 22 089 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 452 191.00 | | 16 452 191.00 | 16 452 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 931 830.00 | 15 931 830.00 | | 15 931 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
DG Autres réserves | 695 891.00 | | | 695 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 234.00 | 890 412.00 | | -35 234.00 |
DL TOTAL (I) | 16 637 008.00 | 16 822 242.00 | | 16 637 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 502.00 | 3 373 444.00 | | 4 938 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 670.00 | 225 841.00 | | 317 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 927.00 | 96 794.00 | | 131 927.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 395 299.00 | 3 703 579.00 | | 5 395 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 032 307.00 | 20 525 821.00 | | 22 032 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -3.00 | | | -3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 406 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 544.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 863.00 | 1 404 667.00 | | 451 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 097.00 | 514 255.00 | | 487 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 234.00 | 890 412.00 | | -35 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 596 729.00 | | | 18 596 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 954 929.00 | | 1.00 | 954 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 954 929.00 | | | 954 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 481 659.00 | | | 17 481 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 899.00 | 33 544.00 | | 23 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 699.00 | 6 896.00 | | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 199.00 | 26 648.00 | | 15 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 670.00 | 317 670.00 | | 317 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
UX Autres créances clients | 546 748.00 | | | 546 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
VC Groupe et associés | 3 714 281.00 | | | 3 714 281.00 |
VI Groupe et associés | 4 839 002.00 | 4 839 002.00 | | 4 839 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 052.00 | | | 4 457 052.00 |
VW T.V.A. | 112 319.00 | 112 319.00 | | 112 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 395 299.00 | 5 395 299.00 | | 5 395 299.00 |