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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 052.00 | 21 402.00 | 44 650.00 | 66 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 868.00 | 143.00 | 35 724.00 | 35 868.00 |
AH Fonds commercial | 433 310.00 | | 433 310.00 | 433 310.00 |
AP Constructions | 635 718.00 | 29 858.00 | 605 860.00 | 635 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 766.00 | 5 942.00 | 52 823.00 | 58 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 818.00 | 5 293.00 | 39 524.00 | 44 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 033.00 | 62 640.00 | 1 228 393.00 | 1 291 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BT Marchandises | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BZ Autres créances | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CF Disponibilités | 85 973.00 | | 85 973.00 | 85 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 599.00 | | 137 599.00 | 137 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 633.00 | 62 640.00 | 1 365 992.00 | 1 428 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 939.00 | | | -57 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 416.00 | | | -203 416.00 |
DL TOTAL (I) | -246 355.00 | | | -246 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 236.00 | | | 928 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 595.00 | | | 580 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 348.00 | | | 1 612 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 992.00 | | | 1 365 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 083.00 | | | 245 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 044.00 | | 68 044.00 | 68 044.00 |
FD Production vendue biens | 205 820.00 | | 205 820.00 | 205 820.00 |
FG Production vendue services | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 880.00 | | 274 880.00 | 274 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 887.00 | |
GE Autres charges | | | 17 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 347.00 | | | 279 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 763.00 | | | 482 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 416.00 | | | -203 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 917.00 | | 780 717.00 | 545 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 507.00 | | 5 545.00 | 60 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 599.00 | 1 291 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 599.00 | 739 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 310.00 | | 35 868.00 | 433 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 599.00 | | 739 304.00 | 35 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 752.00 | 53 888.00 | | 8 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 752.00 | 12 650.00 | | 8 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 712.00 | 116.00 | 55 432.00 | 580 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 212.00 | 141 542.00 | 577 624.00 | 928 212.00 |
VI Groupe et associés | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 190.00 | | | 519 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 504.00 | 45 004.00 | 16 500.00 | 61 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 348.00 | 245 083.00 | 633 056.00 | 1 612 348.00 |