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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 472.00 | 13 929.00 | 10 543.00 | 24 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 318.00 | 8 934.00 | 3 384.00 | 12 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 981.00 | 23 005.00 | 53 976.00 | 76 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 183.00 | | 194 183.00 | 194 183.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 152 541.00 | | 152 541.00 | 152 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 472.00 | | 353 472.00 | 353 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 454.00 | 23 005.00 | 407 449.00 | 430 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 217.00 | 50 222.00 | | 128 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 608.00 | 77 995.00 | | 104 608.00 |
DL TOTAL (I) | 238 325.00 | 133 717.00 | | 238 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 299.00 | 49 685.00 | | 41 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 3 683.00 | | 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 456.00 | 79 490.00 | | 85 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 793.00 | 38 375.00 | | 41 793.00 |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 123.00 | 173 471.00 | | 169 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 449.00 | 307 189.00 | | 407 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573.00 | | | 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 921.00 | | 4 060.00 | 72 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 731.00 | | 4 060.00 | 32 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 550.00 | 11 454.00 | | 11 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 409.00 | 11 454.00 | | 11 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 456.00 | 85 456.00 | | 85 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 194 183.00 | 194 183.00 | | 194 183.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 299.00 | 8 504.00 | 32 794.00 | 41 299.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 480.00 | 198 480.00 | | 198 480.00 |
VW T.V.A. | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 123.00 | 136 328.00 | 32 794.00 | 169 123.00 |