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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 777.00 | 65 772.00 | 90 005.00 | 155 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 281.00 | 439.00 | 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 145.00 | 66 052.00 | 164 093.00 | 230 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
BZ Autres créances | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 095.00 | | 168 095.00 | 168 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 240.00 | 66 053.00 | 332 187.00 | 398 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 983.00 | | | 983.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
DL TOTAL (I) | 80 333.00 | | | 80 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 751.00 | | | 154 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 854.00 | | | 251 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 187.00 | | | 332 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 731.00 | | | 127 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
FG Production vendue services | 432 069.00 | | 432 069.00 | 432 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 253.00 | | 433 253.00 | 433 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 357.00 | | | 433 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 847.00 | | | 405 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 182.00 | | 963.00 | 229 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 497.00 | | 963.00 | 156 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 432.00 | 33 621.00 | | 32 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 432.00 | 33 621.00 | | 32 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 277.00 | 11 180.00 | | 3 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290.00 | 11 180.00 | 13.00 | 3 290.00 |
UG ‐ Financières | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 751.00 | 30 628.00 | 122 281.00 | 154 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 638.00 | | | 102 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 069.00 | 104 069.00 | | 104 069.00 |
VW T.V.A. | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 854.00 | 127 731.00 | 122 281.00 | 251 854.00 |