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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 8 540.00 | 1 915.00 | 10 455.00 |
AN Terrains | 275 069.00 | 69 457.00 | 205 611.00 | 275 069.00 |
AP Constructions | 1 387 257.00 | 1 053 092.00 | 334 165.00 | 1 387 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 902.00 | 197 527.00 | 32 375.00 | 229 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 050.00 | 99 458.00 | 624 592.00 | 724 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AX Avances et acomptes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891 803.00 | | 3 891 803.00 | 3 891 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 337 712.00 | 1 789 709.00 | 10 548 003.00 | 12 337 712.00 |
BT Marchandises | 797 956.00 | 22 734.00 | 775 223.00 | 797 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 106.00 | | 1 705 106.00 | 1 705 106.00 |
BZ Autres créances | 321 657.00 | | 321 657.00 | 321 657.00 |
CF Disponibilités | 177 417.00 | | 177 417.00 | 177 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 890.00 | 22 734.00 | 2 990 157.00 | 3 012 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 350 603.00 | 1 812 443.00 | 13 538 160.00 | 15 350 603.00 |
CU Autres participations | 5 816 107.00 | 361 636.00 | 5 454 471.00 | 5 816 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 454.00 | | | -1 024 454.00 |
DL TOTAL (I) | -1 014 454.00 | | | -1 014 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 508.00 | | | 608 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 087 457.00 | | | 13 087 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 561.00 | | | 665 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 479.00 | | | 184 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 552 614.00 | | | 14 552 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 538 160.00 | | | 13 538 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 108 004.00 | | | 14 108 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | | | 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 048 000.00 | | 3 048 000.00 | 3 048 000.00 |
FG Production vendue services | 377 937.00 | | 377 937.00 | 377 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 938.00 | | 3 425 938.00 | 3 425 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 734.00 | |
GE Autres charges | | | 47 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 154.00 | | | 417 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 320.00 | | | -416 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -544.00 | | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 693.00 | | | 3 524 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 147.00 | | | 4 549 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 024 454.00 | | | -1 024 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 367 506.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 707 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 794.00 | 12 337 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 794.00 | 2 619 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 707 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 033.00 | 29 794.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 204.00 | 29 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 561.00 | 665 561.00 | | 665 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 479.00 | 184 479.00 | | 184 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 089 849.00 | 13 089 849.00 | | 13 089 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 891 803.00 | | 3 891 803.00 | 3 891 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 106.00 | 1 705 106.00 | | 1 705 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 681.00 | 164 435.00 | 443 246.00 | 607 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 657.00 | 321 657.00 | | 321 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 929 320.00 | 2 037 517.00 | 3 891 803.00 | 5 929 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 551 250.00 | 14 108 004.00 | 443 246.00 | 14 551 250.00 |