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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 925.00 | 4 449.00 | 28 477.00 | 32 925.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 925.00 | 4 449.00 | 271 477.00 | 275 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
060 Stock marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
084 Disponibilités | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
110 Total général Actif | 320 754.00 | 4 449.00 | 316 305.00 | 320 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
214 Production vendue de biens – France | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
230 Autres produits | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 585.00 | | | 169 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 007.00 | | | -4 007.00 |
242 Autres charges externes. | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
252 Charges sociales | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 656.00 | | | 146 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
294 Charges financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 213.00 | | | -10 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275 925.00 | | | 275 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 535.00 | | | 11 535.00 |