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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 956.00 | | 96 956.00 | 96 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 416.00 | 105 977.00 | 9 439.00 | 115 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 599.00 | 108 537.00 | 116 062.00 | 224 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 602.00 | 7 574.00 | 166 028.00 | 173 602.00 |
BZ Autres créances | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CF Disponibilités | 415 276.00 | | 415 276.00 | 415 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 493.00 | 7 574.00 | 599 918.00 | 607 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 092.00 | 116 111.00 | 715 980.00 | 832 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
DG Autres réserves | 162 884.00 | 156 352.00 | | 162 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 910.00 | 34 052.00 | | 66 910.00 |
DL TOTAL (I) | 321 118.00 | 281 728.00 | | 321 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 36 981.00 | | 3 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 427.00 | 170 886.00 | | 183 427.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | 250.00 | | 4 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 078.00 | 196 349.00 | | 203 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 862.00 | 405 513.00 | | 394 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 980.00 | 687 242.00 | | 715 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 862.00 | 405 513.00 | | 394 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 599.00 | | | 224 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 416.00 | | | 115 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 052.00 | 9 485.00 | | 99 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 492.00 | 9 485.00 | | 96 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 435.00 | | 16 860.00 | 24 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 435.00 | | 16 860.00 | 24 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 435.00 | | 16 860.00 | 24 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 525.00 | 94 525.00 | | 94 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 078.00 | 203 078.00 | | 203 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 602.00 | 173 602.00 | | 173 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 716.00 | 192 716.00 | | 192 716.00 |
VW T.V.A. | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 862.00 | 394 862.00 | | 394 862.00 |