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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 994.00 | 90.00 | 1 084.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 915.00 | 6 610.00 | 1 305.00 | 7 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 879.00 | 24 478.00 | 5 402.00 | 29 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 386.00 | 32 082.00 | 60 304.00 | 92 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
BN En cours de production de biens | 265 420.00 | | 265 420.00 | 265 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 480.00 | | 128 480.00 | 128 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 389.00 | | 426 389.00 | 426 389.00 |
BZ Autres créances | 94 290.00 | | 94 290.00 | 94 290.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 465.00 | | 1 013 465.00 | 1 013 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 851.00 | 32 082.00 | 1 073 769.00 | 1 105 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 008.00 | -30 350.00 | | -29 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 341.00 | 1 341.00 | | 10 341.00 |
DL TOTAL (I) | 47 333.00 | 36 992.00 | | 47 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 262.00 | 28 832.00 | | 30 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 262.00 | 28 832.00 | | 30 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 386.00 | 115 120.00 | | 95 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 658.00 | 373 824.00 | | 411 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 935.00 | 325 755.00 | | 201 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 667.00 | 110 847.00 | | 140 667.00 |
EA Autres dettes | 138 253.00 | 139 757.00 | | 138 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 174.00 | 1 073 577.00 | | 996 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 769.00 | 1 139 401.00 | | 1 073 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 046.00 | | 467 046.00 | 467 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 046.00 | | 467 046.00 | 467 046.00 |
FM Production stockée | | | 19 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 9 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 433.00 | 13 362.00 | | 4 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 10 042.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | 23 403.00 | | 4 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 3 985.00 | | 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 3 985.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 595.00 | 19 418.00 | | 3 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 127.00 | 748 298.00 | | 500 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 786.00 | 746 957.00 | | 489 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 341.00 | 1 341.00 | | 10 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 392.00 | | 232.00 | 92 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 92 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 37 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 329.00 | | 113.00 | 54 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 913.00 | | 119.00 | 37 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 259.00 | 3 061.00 | 238.00 | 29 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 78.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 343.00 | 2 983.00 | 238.00 | 28 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 832.00 | 1 430.00 | | 28 832.00 |
6T Sur comptes clients | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 912.00 | 1 430.00 | 9 080.00 | 37 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | 9 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 935.00 | 201 935.00 | | 201 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 253.00 | 138 253.00 | | 138 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 426 389.00 | 426 389.00 | | 426 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VB T. V. A. | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 386.00 | 95 386.00 | | 95 386.00 |
VI Groupe et associés | 411 658.00 | 411 658.00 | | 411 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VP Divers | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 073.00 | 524 923.00 | 150.00 | 525 073.00 |
VW T.V.A. | 108 920.00 | 108 920.00 | | 108 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 899.00 | 987 899.00 | | 987 899.00 |