| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 657.00 | 2 901.00 | 2 756.00 | 5 657.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
AP Constructions | 139 256.00 | 118 487.00 | 20 769.00 | 139 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 379.00 | 80 589.00 | 22 790.00 | 103 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 036.00 | 215 007.00 | 195 029.00 | 410 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 552.00 | 416 984.00 | 401 568.00 | 818 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BT Marchandises | 530 235.00 | | 530 235.00 | 530 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 553.00 | 166 782.00 | 1 360 771.00 | 1 527 553.00 |
BZ Autres créances | 174 084.00 | | 174 084.00 | 174 084.00 |
CF Disponibilités | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 243.00 | 166 782.00 | 2 155 461.00 | 2 322 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 795.00 | 583 765.00 | 2 557 029.00 | 3 140 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 720 000.00 | 625 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 418.00 | 4 358.00 | | 4 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 786.00 | 95 060.00 | | 57 786.00 |
DL TOTAL (I) | 816 305.00 | 758 518.00 | | 816 305.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 196.00 | 47 722.00 | | 66 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 600.00 | 58 152.00 | | 56 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 135.00 | 1 227 190.00 | | 1 249 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 810.00 | 267 383.00 | | 224 810.00 |
EA Autres dettes | 127 484.00 | 154 351.00 | | 127 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 225.00 | 1 754 801.00 | | 1 724 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 029.00 | 2 529 819.00 | | 2 557 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 277 583.00 | | 5 277 583.00 | 5 277 583.00 |
FG Production vendue services | 754 392.00 | | 754 392.00 | 754 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 031 974.00 | | 6 031 974.00 | 6 031 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 220 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 718 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 782.00 | |
GE Autres charges | | | 21 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 286 069.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 340 820.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788.00 | 5 031.00 | | 3 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 580.00 | 16 599.00 | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 442.00 | 21 631.00 | | 8 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 441.00 | 319 189.00 | | -8 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 16 874.00 | | 4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 374.00 | 6 310 034.00 | | 6 221 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163 588.00 | 6 214 974.00 | | 6 163 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 785.00 | 95 060.00 | | 57 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 623.00 | 17 089.00 | | 32 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 576.00 | 3 990.00 | 49 805.00 | 773 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 819.00 | 818 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 769.00 | 139 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 652 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 294.00 | | 5 197.00 | 140 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 113.00 | | 44 608.00 | 611 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 169.00 | 3 990.00 | | 22 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 140.00 | 66 662.00 | 8 819.00 | 359 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 922.00 | 2 748.00 | 5 769.00 | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 218.00 | 63 915.00 | 3 050.00 | 353 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 113 908.00 | 166 782.00 | 113 908.00 | 113 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 908.00 | 166 782.00 | 113 908.00 | 113 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 408.00 | 166 782.00 | 113 908.00 | 130 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 782.00 | 113 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 135.00 | 1 249 135.00 | | 1 249 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 484.00 | 127 484.00 | | 127 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 036.00 | 1 309 036.00 | | 1 309 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 517.00 | 218 517.00 | | 218 517.00 |
VB T. V. A. | 108 451.00 | 108 451.00 | | 108 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 934.00 | 35 350.00 | 6 584.00 | 41 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 336.00 | 1 763 177.00 | 26 159.00 | 1 789 336.00 |
VW T.V.A. | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 225.00 | 1 717 641.00 | 6 584.00 | 1 724 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |