| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 031.00 | 1 679.00 | 352.00 | 2 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 045.00 | 516 238.00 | 32 806.00 | 549 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 3 845.00 | 5 755.00 | 9 600.00 |
AN Terrains | 344 153.00 | 115 004.00 | 229 148.00 | 344 153.00 |
AP Constructions | 5 190 694.00 | 2 945 880.00 | 2 244 814.00 | 5 190 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959 290.00 | 2 937 276.00 | 1 022 014.00 | 3 959 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 593.00 | 539 111.00 | 228 482.00 | 767 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 988.00 | | 213 988.00 | 213 988.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 125 994.00 | | 125 994.00 | 125 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 193 406.00 | 7 059 034.00 | 4 134 372.00 | 11 193 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 693 073.00 | | 1 693 073.00 | 1 693 073.00 |
BN En cours de production de biens | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 445 689.00 | | 1 445 689.00 | 1 445 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072 942.00 | 88 652.00 | 3 984 290.00 | 4 072 942.00 |
BZ Autres créances | 835 058.00 | | 835 058.00 | 835 058.00 |
CF Disponibilités | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 492.00 | | 174 492.00 | 174 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 351 029.00 | 88 652.00 | 8 262 378.00 | 8 351 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 544 435.00 | 7 147 686.00 | 12 396 749.00 | 19 544 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 945.00 | | | 88 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 929 136.00 | 2 929 136.00 | | 2 929 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 238.00 | 1 670 238.00 | | 1 670 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
DH Report à nouveau | -5 126 919.00 | -4 864 109.00 | | -5 126 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 291.00 | -262 810.00 | | 278 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 264.00 | 137 683.00 | | 110 264.00 |
DL TOTAL (I) | -13 195.00 | -264 066.00 | | -13 195.00 |
DQ Provisions pour charges | | 69 393.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 393.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 895.00 | 2 086 934.00 | | 2 129 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 007.00 | 240 007.00 | | 485 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 399 696.00 | 7 783 211.00 | | 6 399 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 817.00 | 1 206 422.00 | | 854 817.00 |
EA Autres dettes | 2 540 530.00 | 2 914 429.00 | | 2 540 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 409 944.00 | 14 231 003.00 | | 12 409 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 396 749.00 | 14 036 329.00 | | 12 396 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 277 384.00 | 12 064 544.00 | | 10 277 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 747.00 | 1 211.00 | | 108 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 330 497.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 382 680.00 | |
FG Production vendue services | | | 597 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 311 075.00 | |
FM Production stockée | | | -256 858.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 322 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 223 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 753 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 776 474.00 | |
GE Autres charges | | | 47 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 986 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 145.00 | 1 318 278.00 | | 312 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 220.00 | 474 602.00 | | 206 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 925.00 | 843 675.00 | | 105 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 637 767.00 | 24 417 544.00 | | 25 637 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 359 477.00 | 24 680 355.00 | | 25 359 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 291.00 | -262 810.00 | | 278 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 131 739.00 | | 762 798.00 | 11 131 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 157 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 131.00 | 11 193 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684 631.00 | 10 475 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 645.00 | | | 558 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 399 550.00 | | 760 798.00 | 10 399 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 513.00 | | 2 000.00 | 171 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 724 161.00 | 776 474.00 | 441 601.00 | 6 724 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | 406.00 | | 1 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 156.00 | 39 928.00 | | 480 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 242 733.00 | 736 140.00 | 441 601.00 | 6 242 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 393.00 | | 69 393.00 | 69 393.00 |
6T Sur comptes clients | 137 399.00 | | 48 747.00 | 137 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 399.00 | | 48 747.00 | 137 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 792.00 | | 118 140.00 | 206 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 000.00 | 245 000.00 | 240 000.00 | 485 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 399 696.00 | 6 399 696.00 | | 6 399 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 177.00 | 366 177.00 | | 366 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 520.00 | 236 520.00 | | 236 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540 530.00 | 2 540 530.00 | | 2 540 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
UX Autres créances clients | 3 982 496.00 | 3 982 496.00 | | 3 982 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 446.00 | 1 501.00 | 88 945.00 | 90 446.00 |
VB T. V. A. | 621 583.00 | 621 583.00 | | 621 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 747.00 | 108 747.00 | | 108 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 148.00 | 128 587.00 | 459 211.00 | 2 021 148.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 432.00 | | | 137 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 765.00 | 187 765.00 | | 187 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 954.00 | 174 954.00 | | 174 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 492.00 | 174 492.00 | | 174 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113 511.00 | 4 993 547.00 | 119 964.00 | 5 113 511.00 |
VW T.V.A. | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 409 944.00 | 10 277 384.00 | 699 211.00 | 12 409 944.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |