| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360 722.00 | 761 055.00 | 599 667.00 | 1 360 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 834 531.00 | 323 454.00 | 511 077.00 | 834 531.00 |
040 Immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 226 618.00 | 1 084 509.00 | 1 142 108.00 | 2 226 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
072 Créances – Autres | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
084 Disponibilités | 68 151.00 | | 68 151.00 | 68 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 478.00 | | 189 478.00 | 189 478.00 |
110 Total général Actif | 2 416 096.00 | 1 084 509.00 | 1 331 587.00 | 2 416 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 329.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 708 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 331 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 770 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 385 879.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 763.00 | 322 492.00 | | 405 763.00 |
230 Autres produits | 8 894.00 | 6.00 | | 8 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 657.00 | 322 498.00 | | 414 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 872.00 | 6 773.00 | | 8 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -19.00 | | |
242 Autres charges externes. | 133 056.00 | 145 379.00 | | 133 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389.00 | 6 214.00 | | 5 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 749.00 | 28 683.00 | | 70 749.00 |
252 Charges sociales | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108 157.00 | 85 701.00 | | 108 157.00 |
262 Autres charges | 3 216.00 | 3 002.00 | | 3 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 947.00 | 275 733.00 | | 337 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 710.00 | 46 765.00 | | 76 710.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 463.00 | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 518.00 | 53 190.00 | | 5 518.00 |
294 Charges financières | 9 599.00 | 11 185.00 | | 9 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52 160.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 329.00 | 37 073.00 | | 72 329.00 |