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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 207.00 | 29 197.00 | 2 011.00 | 31 207.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 718.00 | 335 026.00 | 22 692.00 | 357 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 958.00 | 344 090.00 | 75 868.00 | 419 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 537.00 | 708 313.00 | 163 224.00 | 871 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 793.00 | | 174 793.00 | 174 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 284.00 | 37 744.00 | 515 541.00 | 553 284.00 |
BZ Autres créances | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 112 427.00 | | 112 427.00 | 112 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 448.00 | 37 744.00 | 1 021 705.00 | 1 059 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 985.00 | 746 057.00 | 1 184 928.00 | 1 930 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CU Autres participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 380.00 | 307 314.00 | | 363 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 854.00 | 156 066.00 | | 141 854.00 |
DL TOTAL (I) | 582 235.00 | 540 380.00 | | 582 235.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81 389.00 | 128 432.00 | | 81 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 336.00 | 87 848.00 | | 50 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 842.00 | 211 137.00 | | 231 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 642.00 | 191 058.00 | | 189 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | 2 119.00 | | 3 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 694.00 | 660 595.00 | | 602 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 928.00 | 1 200 976.00 | | 1 184 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 283.00 | | 64 697.00 | 853 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 442.00 | 871 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 207.00 | 57 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 235.00 | 777 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 124.00 | | 25 207.00 | 57 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 931.00 | | 37 982.00 | 760 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 229.00 | | 1 508.00 | 35 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 432.00 | 15 075.00 | -27 807.00 | 665 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 476.00 | -36 684.00 | -38 405.00 | 27 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 956.00 | 51 759.00 | 10 598.00 | 637 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 884.00 | 3 330.00 | 1 471.00 | 35 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 884.00 | 3 330.00 | 1 471.00 | 35 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 884.00 | 3 330.00 | 1 471.00 | 35 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 330.00 | 1 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 842.00 | 231 842.00 | | 231 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 642.00 | 189 642.00 | | 189 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 672 229.00 | 672 229.00 | | 672 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 389.00 | 54 159.00 | 27 230.00 | 81 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 830.00 | 672 999.00 | | 673 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 655.00 | 569 425.00 | 27 230.00 | 596 655.00 |