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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 511 089.00 | 321 922.00 | 189 167.00 | 511 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 805.00 | 545 710.00 | 150 095.00 | 695 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 802.00 | 139 289.00 | 21 512.00 | 160 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 103.00 | | 70 103.00 | 70 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 788.00 | 1 007 911.00 | 455 877.00 | 1 463 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BT Marchandises | 344 838.00 | | 344 838.00 | 344 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
BZ Autres créances | 205 329.00 | | 205 329.00 | 205 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 507.00 | | 418 507.00 | 418 507.00 |
CF Disponibilités | 100 713.00 | | 100 713.00 | 100 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 565.00 | | 1 106 565.00 | 1 106 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 353.00 | 1 007 911.00 | 1 562 442.00 | 2 570 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
DG Autres réserves | 381 249.00 | | | 381 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 846.00 | | | 274 846.00 |
DL TOTAL (I) | 826 410.00 | | | 826 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 743.00 | | | 218 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 358.00 | | | 280 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 973.00 | | | 144 973.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 032.00 | | | 736 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 442.00 | | | 1 562 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 841.00 | | | 585 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 050.00 | | 41 738.00 | 1 422 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 060.00 | | 41 738.00 | 1 396 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 114.00 | 101 873.00 | | 887 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 858.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 982.00 | 101 015.00 | | 886 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 247.00 | | 11 323.00 | 30 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 247.00 | | 11 323.00 | 30 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 582.00 | | 15 658.00 | 34 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 358.00 | 280 358.00 | | 280 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VB T. V. A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 721.00 | 68 529.00 | 130 999.00 | 218 721.00 |
VI Groupe et associés | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 626.00 | 190 626.00 | | 190 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 454.00 | 240 454.00 | | 240 454.00 |
VW T.V.A. | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 032.00 | 585 841.00 | 130 999.00 | 736 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
ST Autres comptes | 348 775.00 | | | 348 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 565.00 | | | 138 565.00 |
YT Sous‐traitance | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 069 319.00 | | | 1 069 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 946 772.00 | | | 946 772.00 |
ZE Dividendes | 168 478.00 | | | 168 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 632.00 | | | 530 632.00 |