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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 965.00 | 21 734.00 | 2 231.00 | 23 965.00 |
AH Fonds commercial | 198 061.00 | | 198 061.00 | 198 061.00 |
AP Constructions | 837 597.00 | 170 908.00 | 666 689.00 | 837 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 166.00 | 97 046.00 | 18 120.00 | 115 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 056.00 | 156 688.00 | 99 368.00 | 256 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 044.00 | 446 377.00 | 984 667.00 | 1 431 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 803.00 | | 315 803.00 | 315 803.00 |
BN En cours de production de biens | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BP En cours de production de services | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 771.00 | | 118 771.00 | 118 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 855.00 | 320.00 | 831 535.00 | 831 855.00 |
BZ Autres créances | 133 468.00 | | 133 468.00 | 133 468.00 |
CF Disponibilités | 376 054.00 | | 376 054.00 | 376 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 576.00 | 320.00 | 1 856 256.00 | 1 856 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 620.00 | 446 697.00 | 2 840 923.00 | 3 287 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 960.00 | | | 200 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
DG Autres réserves | 833 480.00 | | | 833 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 547.00 | | | 197 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 266.00 | | | 1 253 266.00 |
DP Provisions pour risques | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 987.00 | | | 740 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 276.00 | | | 529 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 645.00 | | | 283 645.00 |
EA Autres dettes | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 106.00 | | | 1 563 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 923.00 | | | 2 840 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 112.00 | | | 895 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 939.00 | | 6 206.00 | 1 424 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 431 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 027.00 | | | 222 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 614.00 | | 6 206.00 | 1 202 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 648.00 | 111 729.00 | | 334 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 986.00 | 1 748.00 | | 19 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 663.00 | 109 980.00 | | 314 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 551.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 276.00 | 529 276.00 | | 529 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 332.00 | 106 332.00 | | 106 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 831 471.00 | 831 471.00 | | 831 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VC Groupe et associés | 118 491.00 | 118 491.00 | | 118 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 987.00 | 72 993.00 | 243 862.00 | 740 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 755.00 | | | 71 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 351.00 | 980 153.00 | 198.00 | 980 351.00 |
VW T.V.A. | 95 407.00 | 95 407.00 | | 95 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 106.00 | 895 112.00 | 243 862.00 | 1 563 106.00 |