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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 963.00 | 35 956.00 | 8.00 | 35 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 983.00 | 41 965.00 | 39 017.00 | 80 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 321.00 | 78 196.00 | 39 125.00 | 117 321.00 |
BT Marchandises | 310 750.00 | 2 700.00 | 308 050.00 | 310 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 510.00 | | 175 510.00 | 175 510.00 |
BZ Autres créances | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CF Disponibilités | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 553.00 | 2 700.00 | 526 853.00 | 529 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 874.00 | 80 896.00 | 565 978.00 | 646 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 313 177.00 | 312 998.00 | | 313 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 165.00 | 50 178.00 | | 49 165.00 |
DL TOTAL (I) | 376 422.00 | 377 257.00 | | 376 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 901.00 | 23 856.00 | | 12 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 441.00 | 54 676.00 | | 58 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 890.00 | 684.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 192.00 | 33 658.00 | | 37 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 617.00 | 24 246.00 | | 17 617.00 |
EA Autres dettes | 61 515.00 | 91 307.00 | | 61 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 556.00 | 228 430.00 | | 189 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 978.00 | 605 687.00 | | 565 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 816.00 | | | 185 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 674.00 | 159 500.00 | 1 113 174.00 | 953 674.00 |
FG Production vendue services | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 101.00 | 159 500.00 | 1 115 601.00 | 956 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 385.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 19 885.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 482.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | -12 591.00 | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 827.00 | 14 391.00 | | 13 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 293.00 | 1 117 053.00 | | 1 120 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 128.00 | 1 066 874.00 | | 1 071 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 165.00 | 50 178.00 | | 49 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 193.00 | | 10 887.00 | 109 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 117 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 357.00 | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | 116 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 462.00 | | 10 887.00 | 108 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 754.00 | 10 201.00 | 2 759.00 | 70 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 158.00 | 357.00 | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 281.00 | 10 043.00 | 2 403.00 | 70 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
UX Autres créances clients | 175 510.00 | 175 510.00 | | 175 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 901.00 | 11 051.00 | 1 850.00 | 12 901.00 |
VI Groupe et associés | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 177.00 | 184 177.00 | | 184 177.00 |
VW T.V.A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 666.00 | 185 816.00 | 1 850.00 | 187 666.00 |