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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
AP Constructions | 401 710.00 | 137 688.00 | 264 022.00 | 401 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 994.00 | 127 259.00 | 87 736.00 | 214 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 986.00 | 249 552.00 | 101 433.00 | 350 986.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 311.00 | 514 499.00 | 580 813.00 | 1 095 311.00 |
BT Marchandises | 294 846.00 | | 294 846.00 | 294 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 458.00 | 4 835.00 | 84 624.00 | 89 458.00 |
BZ Autres créances | 71 348.00 | | 71 348.00 | 71 348.00 |
CF Disponibilités | 403 603.00 | | 403 603.00 | 403 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 829.00 | 4 835.00 | 874 994.00 | 879 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 140.00 | 519 333.00 | 1 455 807.00 | 1 975 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 186 537.00 | 136 155.00 | | 186 537.00 |
DG Autres réserves | 53 583.00 | 53 554.00 | | 53 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 611.00 | 251 912.00 | | 246 611.00 |
DL TOTAL (I) | 530 732.00 | 485 620.00 | | 530 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 334.00 | 259 867.00 | | 291 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 445.00 | 239 947.00 | | 237 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 176.00 | 304 493.00 | | 248 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 407.00 | 146 563.00 | | 143 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 549.00 | | 4 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 075.00 | 955 418.00 | | 925 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 807.00 | 1 441 039.00 | | 1 455 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 798.00 | 772 694.00 | | 703 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 770.00 | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 279 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 323 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 397 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 032 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 074 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 028.00 | 6 631.00 | | 4 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028.00 | 6 631.00 | | 4 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 925.00 | 10 599.00 | | 3 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 925.00 | 10 599.00 | | 3 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -3 968.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 217.00 | 88 444.00 | | 85 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 257.00 | 6 307 588.00 | | 6 416 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169 645.00 | 6 055 677.00 | | 6 169 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 611.00 | 251 912.00 | | 246 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 844.00 | | 182 752.00 | 924 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 285.00 | 1 095 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 285.00 | 967 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 223.00 | | 182 752.00 | 797 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 839.00 | | | 109 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 480.00 | 86 019.00 | | 428 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 480.00 | 86 019.00 | | 428 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 072.00 | 238 072.00 | | 238 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 176.00 | 248 176.00 | | 248 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 780.00 | 142 780.00 | | 142 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
UX Autres créances clients | 89 458.00 | 89 458.00 | | 89 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 557.00 | 69 280.00 | 212 859.00 | 290 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 340.00 | | | 103 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 020.00 | 181 380.00 | 18 639.00 | 200 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 075.00 | 703 798.00 | 212 859.00 | 925 075.00 |