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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 058.00 | 27 196.00 | 1 862.00 | 29 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 789.00 | 157 137.00 | 50 652.00 | 207 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 177.00 | 185 942.00 | 117 235.00 | 303 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BN En cours de production de biens | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 750.00 | 8 066.00 | 145 684.00 | 153 750.00 |
BZ Autres créances | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 390 596.00 | | 390 596.00 | 390 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 594.00 | 8 066.00 | 691 528.00 | 699 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 771.00 | 194 008.00 | 808 763.00 | 1 002 771.00 |
CU Autres participations | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 467.00 | 294 955.00 | | 335 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 307.00 | 40 512.00 | | 38 307.00 |
DL TOTAL (I) | 457 925.00 | 419 617.00 | | 457 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 859.00 | 52 438.00 | | 37 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 877.00 | 55 881.00 | | 81 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 4 950.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 569.00 | 63 807.00 | | 90 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 315.00 | 118 436.00 | | 135 315.00 |
EA Autres dettes | 4 418.00 | 4 323.00 | | 4 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 838.00 | 299 836.00 | | 350 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 763.00 | 719 453.00 | | 808 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 804.00 | 257 033.00 | | 326 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 100.00 | | 8 024.00 | 298 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 247.00 | 64 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 948.00 | 303 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701.00 | 236 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 018.00 | | 4 531.00 | 234 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 473.00 | | 3 494.00 | 62 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 331.00 | 18 611.00 | | 167 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 722.00 | 18 611.00 | | 165 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 326.00 | | 260.00 | 8 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 326.00 | | 260.00 | 8 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 326.00 | | 260.00 | 8 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 569.00 | 90 569.00 | | 90 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
UX Autres créances clients | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 859.00 | 14 625.00 | 23 234.00 | 37 859.00 |
VI Groupe et associés | 81 877.00 | 81 877.00 | | 81 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 801.00 | 188 852.00 | 35 949.00 | 224 801.00 |
VW T.V.A. | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 038.00 | 326 804.00 | 23 234.00 | 350 038.00 |