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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 487 125.00 | 172 558.00 | 314 566.00 | 487 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 408.00 | 318 771.00 | 116 637.00 | 435 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 320.00 | 257 444.00 | 81 876.00 | 339 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 353.00 | 748 773.00 | 535 580.00 | 1 284 353.00 |
BT Marchandises | 248 983.00 | | 248 983.00 | 248 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 234.00 | 16 030.00 | 99 204.00 | 115 234.00 |
BZ Autres créances | 89 066.00 | | 89 066.00 | 89 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 928.00 | | 195 928.00 | 195 928.00 |
CF Disponibilités | 340 282.00 | | 340 282.00 | 340 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 241.00 | 16 030.00 | 990 211.00 | 1 006 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 594.00 | 764 803.00 | 1 525 791.00 | 2 290 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DG Autres réserves | 217 340.00 | | | 217 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
DL TOTAL (I) | 332 277.00 | | | 332 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 866.00 | | | 661 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 560.00 | | | 224 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 685.00 | | | 127 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 890.00 | | | 174 890.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 513.00 | | | 1 193 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 791.00 | | | 1 525 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 189.00 | | 22 012.00 | 1 404 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 848.00 | 1 284 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 843.00 | 1 261 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 689.00 | | 22 012.00 | 1 281 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 252.00 | 179 369.00 | 41 848.00 | 611 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 252.00 | 179 369.00 | 41 848.00 | 611 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 390.00 | 1 442.00 | 1 802.00 | 16 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 390.00 | 1 442.00 | 1 802.00 | 16 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 390.00 | 1 442.00 | 1 802.00 | 16 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 685.00 | 127 685.00 | | 127 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 363.00 | 112 363.00 | | 112 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VC Groupe et associés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 868.00 | 146 570.00 | 435 080.00 | 661 868.00 |
VI Groupe et associés | 224 560.00 | 224 560.00 | | 224 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 623.00 | | | 143 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 548.00 | 221 048.00 | 22 500.00 | 243 548.00 |
VW T.V.A. | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 513.00 | 678 215.00 | 435 080.00 | 1 193 513.00 |