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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 300.00 | 7 015.00 | 30 285.00 | 37 300.00 |
AH Fonds commercial | 764 312.00 | | 764 312.00 | 764 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 477.00 | 35 605.00 | 4 872.00 | 40 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 258.00 | 592 541.00 | 224 717.00 | 817 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 213.00 | | 427 213.00 | 427 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 060.00 | 635 161.00 | 1 680 899.00 | 2 316 060.00 |
BT Marchandises | 693 069.00 | 33 750.00 | 659 319.00 | 693 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 520.00 | 163 400.00 | 670 120.00 | 833 520.00 |
BZ Autres créances | 382 757.00 | | 382 757.00 | 382 757.00 |
CF Disponibilités | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 249.00 | | 374 249.00 | 374 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 492.00 | 197 150.00 | 2 145 342.00 | 2 342 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 552.00 | 832 312.00 | 3 826 240.00 | 4 658 552.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 182 792.00 | 182 792.00 | | 182 792.00 |
DH Report à nouveau | 1 477 465.00 | 1 286 095.00 | | 1 477 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 988.00 | 191 370.00 | | -41 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 116.00 | 1 744 104.00 | | 1 702 116.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 128 652.00 | 201 679.00 | | 128 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 758.00 | 43 809.00 | | 51 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 622.00 | 9 622.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 458.00 | 1 709 535.00 | | 1 715 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 445.00 | 139 806.00 | | 179 445.00 |
EA Autres dettes | 41 189.00 | 26 653.00 | | 41 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 125.00 | 2 131 103.00 | | 2 124 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 240.00 | 3 875 207.00 | | 3 826 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 638.00 | 1 810 325.00 | 3 778 963.00 | 1 968 638.00 |
FG Production vendue services | 320 364.00 | | 320 364.00 | 320 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 002.00 | 1 810 325.00 | 4 099 327.00 | 2 289 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 488 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 802.00 | |
GE Autres charges | | | 9 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 4 284.00 | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 4 284.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | -4 284.00 | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 450.00 | 4 809 211.00 | | 4 151 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 437.00 | 4 617 841.00 | | 4 193 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 988.00 | 191 370.00 | | -41 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 28 386.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 563.00 | | 33 110.00 | 2 291 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 263.00 | 656 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 613.00 | 2 316 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 857 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 612.00 | | | 801 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 755.00 | | 29 330.00 | 828 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 196.00 | | 3 780.00 | 661 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 781.00 | 73 730.00 | 350.00 | 561 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | 583.00 | | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 349.00 | 73 147.00 | 350.00 | 555 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 750.00 | 33 750.00 | 33 750.00 | 33 750.00 |
6T Sur comptes clients | 152 794.00 | 23 052.00 | 12 446.00 | 152 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 544.00 | 56 802.00 | 46 196.00 | 186 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 544.00 | 56 802.00 | 46 196.00 | 186 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 802.00 | 46 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 458.00 | 1 715 458.00 | | 1 715 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 213.00 | | 427 213.00 | 427 213.00 |
UX Autres créances clients | 625 625.00 | 625 625.00 | | 625 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 895.00 | 207 895.00 | | 207 895.00 |
VB T. V. A. | 68 193.00 | 68 193.00 | | 68 193.00 |
VC Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 652.00 | 61 085.00 | 67 567.00 | 128 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VP Divers | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 249.00 | 374 249.00 | | 374 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 239.00 | 1 590 526.00 | 654 713.00 | 2 245 239.00 |
VW T.V.A. | 81 727.00 | 81 727.00 | | 81 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 503.00 | 2 048 936.00 | 67 567.00 | 2 116 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |