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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
AH Fonds commercial | 465 186.00 | | 465 186.00 | 465 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 635.00 | 57 774.00 | 18 861.00 | 76 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 348.00 | 63 856.00 | 610 492.00 | 674 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 184.00 | | 529 184.00 | 529 184.00 |
BZ Autres créances | 427 622.00 | | 427 622.00 | 427 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 314 984.00 | | 314 984.00 | 314 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 074.00 | | 1 330 074.00 | 1 330 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 422.00 | 63 856.00 | 1 940 566.00 | 2 004 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
CU Autres participations | 87 211.00 | | 87 211.00 | 87 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 887.00 | 219 887.00 | | 219 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
DH Report à nouveau | 340 836.00 | 311 046.00 | | 340 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 624.00 | 29 790.00 | | 27 624.00 |
DL TOTAL (I) | 680 817.00 | 653 193.00 | | 680 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 598.00 | 761 556.00 | | 824 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 716.00 | 35 826.00 | | 40 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 782.00 | 361 842.00 | | 390 782.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | 2 912.00 | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 749.00 | 1 162 137.00 | | 1 259 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 566.00 | 1 815 329.00 | | 1 940 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 824 598.00 | | | 824 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 379 466.00 | | 2 379 466.00 | 2 379 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 466.00 | | 2 379 466.00 | 2 379 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 689.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 10 689.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | -10 689.00 | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | 8 242.00 | | 7 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 006.00 | 2 540 237.00 | | 2 457 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 382.00 | 2 510 447.00 | | 2 429 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 624.00 | 29 790.00 | | 27 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824 598.00 | 824 598.00 | | 824 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 782.00 | 390 782.00 | | 390 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 472.00 | 996 237.00 | 39 235.00 | 1 035 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 826.00 | 1 252 826.00 | | 1 252 826.00 |