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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 16.00 | 582.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 603.00 | 239 903.00 | 54 699.00 | 294 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 186.00 | 138 118.00 | 161 068.00 | 299 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 913.00 | 378 038.00 | 222 875.00 | 600 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 674.00 | 6 123.00 | 170 550.00 | 176 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 790.00 | | 207 790.00 | 207 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 834.00 | | 431 834.00 | 431 834.00 |
BZ Autres créances | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
CF Disponibilités | 831 394.00 | | 831 394.00 | 831 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 128.00 | 6 123.00 | 1 684 004.00 | 1 690 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 041.00 | 384 162.00 | 1 906 879.00 | 2 291 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 657 046.00 | 608 962.00 | | 657 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 508.00 | 138 084.00 | | 210 508.00 |
DL TOTAL (I) | 885 155.00 | 764 646.00 | | 885 155.00 |
DP Provisions pour risques | 17 956.00 | 29 000.00 | | 17 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 956.00 | 29 000.00 | | 17 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 416.00 | 291 096.00 | | 204 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 314.00 | 100 000.00 | | 113 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 525.00 | 283 262.00 | | 422 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 318.00 | 190 388.00 | | 258 318.00 |
EA Autres dettes | 5 193.00 | 357.00 | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 768.00 | 870 104.00 | | 1 003 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 879.00 | 1 663 751.00 | | 1 906 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 838.00 | 660 857.00 | | 879 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 452.00 | | 5 462.00 | 595 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | 599.00 | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 928.00 | | 4 863.00 | 588 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 390.00 | 51 648.00 | | 326 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 390.00 | 51 632.00 | | 326 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 525.00 | 422 525.00 | | 422 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 431 835.00 | 431 835.00 | | 431 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VC Groupe et associés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 417.00 | 80 487.00 | 123 930.00 | 204 417.00 |
VI Groupe et associés | 113 315.00 | 113 315.00 | | 113 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 269.00 | 474 269.00 | | 474 269.00 |
VW T.V.A. | 152 932.00 | 152 932.00 | | 152 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 768.00 | 879 838.00 | 123 930.00 | 1 003 768.00 |