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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875.00 | 494.00 | 381.00 | 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 947.00 | | 227 947.00 | 227 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 328.00 | 494.00 | 3 685 834.00 | 3 686 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BZ Autres créances | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
CF Disponibilités | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 108.00 | 494.00 | 3 763 614.00 | 3 764 108.00 |
CU Autres participations | 3 457 506.00 | | 3 457 506.00 | 3 457 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 17 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 810.00 | 284 837.00 | | 548 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 167.00 | 511 973.00 | | 723 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 365.00 | 2 643 198.00 | | 3 144 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 442.00 | 758 533.00 | | 365 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 795.00 | 249 126.00 | | 145 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 44 258.00 | | 6 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 608.00 | 35 791.00 | | 10 608.00 |
EA Autres dettes | 90 763.00 | | | 90 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 249.00 | 1 087 708.00 | | 619 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 614.00 | 3 730 907.00 | | 3 763 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 914.00 | 713 462.00 | | 543 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 509.00 | 15 285.00 | | 18 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 489.00 | | 408 489.00 | 408 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 489.00 | | 408 489.00 | 408 489.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 775.00 | 611 667.00 | | 865 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 608.00 | 99 694.00 | | 142 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 167.00 | 511 973.00 | | 723 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 188.00 | | 361 716.00 | 3 590 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 575.00 | 3 685 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 575.00 | 3 686 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588 313.00 | | 361 716.00 | 3 588 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202.00 | 292.00 | 1 000.00 | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | 292.00 | 1 000.00 | 1 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 763.00 | 90 763.00 | | 90 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 947.00 | 227 947.00 | | 227 947.00 |
UX Autres créances clients | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 506.00 | 271 172.00 | 75 334.00 | 346 506.00 |
VI Groupe et associés | 145 340.00 | 145 340.00 | | 145 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 098.00 | | | 382 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 931.00 | 286 931.00 | | 286 931.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 248.00 | 543 914.00 | 75 334.00 | 619 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | 486.00 | | 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 124.00 | 2 725.00 | | 5 124.00 |
ST Autres comptes | 16 092.00 | 14 200.00 | | 16 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 45 000.00 | 12 000.00 | | 45 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 033.00 | 2 025.00 | | 2 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | 2 511.00 | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 698.00 | 76 504.00 | | 81 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 648.00 | 4 396.00 | | 11 648.00 |
ZE Dividendes | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 217.00 | 34 925.00 | | 72 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |