| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 932.00 | 35 002.00 | 32 931.00 | 67 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 440.00 | 35 002.00 | 39 438.00 | 74 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 184.00 | 81 215.00 | 1 704 969.00 | 1 786 184.00 |
BZ Autres créances | 995 157.00 | | 995 157.00 | 995 157.00 |
CF Disponibilités | 70 141.00 | | 70 141.00 | 70 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 656.00 | | 187 656.00 | 187 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 139.00 | 81 215.00 | 2 957 924.00 | 3 039 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 779.00 | 116 216.00 | 2 998 563.00 | 3 114 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 448.00 | 38 200.00 | | 788 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -60 945.00 | -139 718.00 | | -60 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 677.00 | 78 773.00 | | -39 677.00 |
DL TOTAL (I) | 696 000.00 | -14 571.00 | | 696 000.00 |
DN Avances conditionnées | 84 092.00 | 100 913.00 | | 84 092.00 |
DO TOTAL (II) | 84 092.00 | 100 913.00 | | 84 092.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 2 425.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 2 425.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 408.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 262.00 | 1 681 060.00 | | 1 051 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 288.00 | 301 152.00 | | 464 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 267.00 | 326 078.00 | | 355 267.00 |
EA Autres dettes | 35 904.00 | 10 624.00 | | 35 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 370.00 | 247 231.00 | | 308 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 609.00 | 2 566 554.00 | | 2 215 609.00 |
ED (V) | 1 662.00 | 3 464.00 | | 1 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 563.00 | 2 658 785.00 | | 2 998 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 080.00 | 414 939.00 | 487 019.00 | 72 080.00 |
FG Production vendue services | 216 640.00 | 1 781 477.00 | 1 998 116.00 | 216 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 720.00 | 2 196 416.00 | 2 485 135.00 | 288 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 638.00 | 13 900.00 | | 6 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 13 900.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 677.00 | 13 900.00 | | 4 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -372 304.00 | -406 431.00 | | -372 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 633.00 | 2 161 295.00 | | 2 497 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 309.00 | 2 082 523.00 | | 2 537 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 677.00 | 78 773.00 | | -39 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 979.00 | | 19 722.00 | 63 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 263.00 | 67 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 278.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 984.00 | 67 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 194.00 | | 19 722.00 | 53 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 642.00 | 12 130.00 | 7 770.00 | 30 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 1 178.00 | 4 278.00 | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 542.00 | 10 952.00 | 3 492.00 | 27 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 425.00 | 1 200.00 | 2 425.00 | 2 425.00 |
6T Sur comptes clients | 11 355.00 | 69 860.00 | | 11 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 355.00 | 69 860.00 | | 11 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 780.00 | 71 060.00 | 2 425.00 | 13 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 060.00 | 2 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 288.00 | 464 288.00 | | 464 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 792.00 | 132 792.00 | | 132 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 374.00 | 125 374.00 | | 125 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 765.00 | 1 667 765.00 | | 1 667 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 420.00 | | 118 420.00 | 118 420.00 |
VB T. V. A. | 92 335.00 | 92 335.00 | | 92 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796 626.00 | 796 626.00 | | 796 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 094.00 | 100 094.00 | | 100 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 656.00 | 187 656.00 | | 187 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 505.00 | 2 850 579.00 | 124 927.00 | 2 975 505.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |