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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 614.00 | 16 721.00 | 2 894.00 | 19 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 635.00 | 53 486.00 | 33 149.00 | 86 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 249.00 | 70 207.00 | 36 043.00 | 106 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 64 691.00 | | 64 691.00 | 64 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 210.00 | | 116 210.00 | 116 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 459.00 | 70 207.00 | 152 252.00 | 222 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 993.00 | | | 86 993.00 |
DL TOTAL (I) | 95 793.00 | | | 95 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 252.00 | | | 152 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 891.00 | | 518 891.00 | 518 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 891.00 | | 518 891.00 | 518 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 531.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 240.00 | | | 526 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 247.00 | | | 439 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 993.00 | | | 86 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 623.00 | | 19 096.00 | 103 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 470.00 | 106 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 470.00 | 106 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 623.00 | | 19 096.00 | 103 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 909.00 | 12 531.00 | 13 234.00 | 70 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 909.00 | 12 531.00 | 13 234.00 | 70 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UX Autres créances clients | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VW T.V.A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
ST Autres comptes | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
YT Sous‐traitance | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 293.00 | | | 76 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |