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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 228.00 | 69 228.00 | | 69 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 189.00 | 41 088.00 | 19 101.00 | 60 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 358.00 | 205.00 | 10 153.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 776.00 | 110 521.00 | 29 254.00 | 139 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BZ Autres créances | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CF Disponibilités | 139 027.00 | | 139 027.00 | 139 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 537.00 | | 186 537.00 | 186 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 313.00 | 110 521.00 | 215 791.00 | 326 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
DH Report à nouveau | 67 823.00 | 61 458.00 | | 67 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 039.00 | 56 363.00 | | 55 039.00 |
DL TOTAL (I) | 158 332.00 | 153 291.00 | | 158 332.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 363.00 | | 3 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | 6 372.00 | | 18 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 738.00 | 22 471.00 | | 35 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 460.00 | 31 495.00 | | 57 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 791.00 | 184 786.00 | | 215 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 460.00 | 31 207.00 | | 57 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 457.00 | | 226.00 | 152 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 907.00 | 139 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 907.00 | 60 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 132.00 | | 226.00 | 10 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 287.00 | 5 937.00 | 12 907.00 | 117 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 059.00 | 5 937.00 | 12 907.00 | 48 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
UX Autres créances clients | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VP Divers | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 868.00 | 47 510.00 | 10 358.00 | 57 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |