| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 091.00 | 15 407.00 | 3 684.00 | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 037.00 | 280 721.00 | 252 316.00 | 533 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 248.00 | | 124 248.00 | 124 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 855.00 | 296 128.00 | 523 727.00 | 819 855.00 |
BT Marchandises | 94 020.00 | | 94 020.00 | 94 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 535.00 | | 101 535.00 | 101 535.00 |
BZ Autres créances | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CF Disponibilités | 136 397.00 | | 136 397.00 | 136 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 542.00 | | 351 542.00 | 351 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 397.00 | 296 128.00 | 875 269.00 | 1 171 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 641.00 | 144 641.00 | | 144 641.00 |
DH Report à nouveau | 337 126.00 | 257 803.00 | | 337 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 560.00 | 79 323.00 | | 77 560.00 |
DL TOTAL (I) | 568 128.00 | 490 567.00 | | 568 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 035.00 | 156 973.00 | | 146 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 978.00 | 76 721.00 | | 33 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 115.00 | 3 714.00 | | 8 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 173.00 | 47 096.00 | | 58 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 577.00 | 54 539.00 | | 54 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 324.00 | | |
EA Autres dettes | 6 262.00 | 6 079.00 | | 6 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 141.00 | 373 448.00 | | 307 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 269.00 | 864 016.00 | | 875 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 036.00 | | 87 819.00 | 732 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 558.00 | | 87 819.00 | 588 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 413.00 | 55 714.00 | | 240 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 413.00 | 55 714.00 | | 240 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 101 535.00 | 101 535.00 | | 101 535.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 035.00 | 146 035.00 | | 146 035.00 |
VI Groupe et associés | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 144.00 | 121 124.00 | 1 020.00 | 122 144.00 |
VW T.V.A. | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 026.00 | 299 026.00 | | 299 026.00 |