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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 349.00 | 264.00 | 2 612.00 |
AP Constructions | 913.00 | 791.00 | 122.00 | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 950.00 | 87 822.00 | 137 127.00 | 224 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 393.00 | 114 378.00 | 98 016.00 | 212 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 617.00 | 205 340.00 | 250 277.00 | 455 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 208.00 | | 152 208.00 | 152 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 065.00 | | 167 065.00 | 167 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 419.00 | 726.00 | 148 692.00 | 149 419.00 |
BZ Autres créances | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
CF Disponibilités | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 841.00 | 726.00 | 523 115.00 | 523 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 458.00 | 206 066.00 | 773 392.00 | 979 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 675.00 | 159 675.00 | | 159 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -6 046.00 | -113 988.00 | | -6 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 878.00 | 107 942.00 | | 4 878.00 |
DL TOTAL (I) | 165 220.00 | 160 342.00 | | 165 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 857.00 | 189 129.00 | | 315 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 622.00 | 14 901.00 | | 15 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 474.00 | 8 241.00 | | 11 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 413.00 | 130 334.00 | | 182 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 555.00 | 84 587.00 | | 82 555.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 75 896.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 171.00 | 503 088.00 | | 608 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 392.00 | 663 430.00 | | 773 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 108.00 | 315 365.00 | | 338 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 569.00 | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 517.00 | | 198 098.00 | 263 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 998.00 | 455 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 998.00 | 438 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 170.00 | | 186 084.00 | 258 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | 12 014.00 | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 775.00 | 34 555.00 | 3 990.00 | 174 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 251.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 678.00 | 34 304.00 | 3 990.00 | 172 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 323.00 | 726.00 | 80 323.00 | 80 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 323.00 | 726.00 | 80 323.00 | 80 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 323.00 | 726.00 | 80 323.00 | 80 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 413.00 | 182 413.00 | | 182 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UX Autres créances clients | 148 692.00 | 148 692.00 | | 148 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 415.00 | 56 826.00 | 238 297.00 | 315 415.00 |
VI Groupe et associés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 230.00 | 189 230.00 | | 189 230.00 |
VW T.V.A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 698.00 | 338 108.00 | 238 297.00 | 596 698.00 |