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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 672.00 | 4 252.00 | 1 420.00 | 5 672.00 |
AH Fonds commercial | 148 380.00 | | 148 380.00 | 148 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 79.00 | 610.00 | 689.00 |
AN Terrains | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 954.00 | 18 820.00 | 23 134.00 | 41 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 142.00 | 316 586.00 | 336 556.00 | 653 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 436.00 | 360 066.00 | 517 369.00 | 877 436.00 |
BT Marchandises | 43 822.00 | | 43 822.00 | 43 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 232 357.00 | 975.00 | 231 382.00 | 232 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 407.00 | | 128 407.00 | 128 407.00 |
CF Disponibilités | 181 564.00 | | 181 564.00 | 181 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 364.00 | 975.00 | 592 389.00 | 593 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 800.00 | 361 041.00 | 1 109 758.00 | 1 470 800.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 237.00 | 309 049.00 | | 316 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 289.00 | 32 188.00 | | 89 289.00 |
DL TOTAL (I) | 414 325.00 | 350 037.00 | | 414 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 634.00 | 261 417.00 | | 373 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 553.00 | 19 629.00 | | 49 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 838.00 | 109 577.00 | | 115 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 415.00 | 119 276.00 | | 148 415.00 |
EA Autres dettes | 7 862.00 | 5 331.00 | | 7 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 433.00 | 515 230.00 | | 695 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 758.00 | 865 267.00 | | 1 109 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 048.00 | 327 294.00 | | 418 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 416.00 | | 195 755.00 | 721 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 735.00 | 877 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 735.00 | 715 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 082.00 | | 1 660.00 | 153 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 349.00 | | 193 812.00 | 561 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | 283.00 | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 594.00 | 89 832.00 | 38 359.00 | 308 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 274.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 537.00 | 89 558.00 | 38 359.00 | 304 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 838.00 | 115 838.00 | | 115 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 207 875.00 | 207 875.00 | | 207 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 634.00 | 96 250.00 | 248 199.00 | 373 634.00 |
VI Groupe et associés | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 376.00 | | | 220 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 250.00 | | | 108 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 817.00 | 238 551.00 | 7 266.00 | 245 817.00 |
VW T.V.A. | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 433.00 | 418 048.00 | 248 199.00 | 695 433.00 |