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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546.00 | 442.00 | 105.00 | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 869.00 | 28 730.00 | 24 139.00 | 52 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 415.00 | 29 172.00 | 44 244.00 | 73 415.00 |
BT Marchandises | 281 356.00 | | 281 356.00 | 281 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 401.00 | 25 973.00 | 346 427.00 | 372 401.00 |
BZ Autres créances | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
CF Disponibilités | 203 765.00 | | 203 765.00 | 203 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 837.00 | 25 973.00 | 914 864.00 | 940 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 372.00 | 55 145.00 | 959 227.00 | 1 014 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 401 163.00 | 371 239.00 | | 401 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 726.00 | 29 924.00 | | 42 726.00 |
DL TOTAL (I) | 465 889.00 | 423 163.00 | | 465 889.00 |
DP Provisions pour risques | 120.00 | | | 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 120.00 | | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 470.00 | 261 792.00 | | 329 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 4.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 692.00 | 69 173.00 | | 149 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 789.00 | 471.00 | | 8 789.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 218.00 | 331 440.00 | | 493 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 227.00 | 754 603.00 | | 959 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 185.00 | 329 840.00 | | 476 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 172.00 | 253 845.00 | | 304 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 032.00 | | 27 000.00 | 64 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 616.00 | 73 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 616.00 | 73 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 032.00 | | 27 000.00 | 64 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 473.00 | 10 316.00 | 17 616.00 | 36 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 473.00 | 10 316.00 | 17 616.00 | 36 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 692.00 | 149 692.00 | | 149 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UX Autres créances clients | 346 427.00 | 346 427.00 | | 346 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
VB T. V. A. | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 172.00 | 304 172.00 | | 304 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 298.00 | 8 265.00 | 17 033.00 | 25 298.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 645.00 | 385 672.00 | 25 973.00 | 411 645.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 218.00 | 476 185.00 | 17 033.00 | 493 218.00 |