| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AP Constructions | 24 913.00 | 3 529.00 | 21 384.00 | 24 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 208.00 | 28 812.00 | 45 396.00 | 74 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 301.00 | 83 082.00 | 97 218.00 | 180 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 298.00 | 118 931.00 | 225 367.00 | 344 298.00 |
BN En cours de production de biens | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
BP En cours de production de services | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BT Marchandises | 3 019 313.00 | 167 314.00 | 2 851 999.00 | 3 019 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 764.00 | 962.00 | 339 801.00 | 340 764.00 |
BZ Autres créances | 519 711.00 | | 519 711.00 | 519 711.00 |
CF Disponibilités | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 833.00 | 168 277.00 | 3 780 556.00 | 3 948 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 131.00 | 287 208.00 | 4 005 923.00 | 4 293 131.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 692 159.00 | | | 1 692 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 040.00 | | | 400 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 400.00 | | | 2 127 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 500.00 | | | 1 699 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 424.00 | | | 105 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 523.00 | | | 1 878 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 923.00 | | | 4 005 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 523.00 | | | 1 878 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 850 496.00 | | 8 850 496.00 | 8 850 496.00 |
FD Production vendue biens | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
FG Production vendue services | 412 148.00 | | 412 148.00 | 412 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 314 666.00 | | 9 314 666.00 | 9 314 666.00 |
FM Production stockée | | | -20 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 433 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 243 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 314.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 881 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 539.00 | | | 154 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 438 265.00 | | | 9 438 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 038 224.00 | | | 9 038 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 040.00 | | | 400 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 536.00 | 528.00 | 21 233.00 | 322 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 189.00 | | 21 233.00 | 258 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 840.00 | 528.00 | | 60 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 560.00 | 38 371.00 | | 80 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 053.00 | 38 371.00 | | 77 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 702.00 | 167 314.00 | 119 702.00 | 119 702.00 |
6T Sur comptes clients | 962.00 | | | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 665.00 | 167 314.00 | 119 702.00 | 120 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 665.00 | 167 314.00 | 119 702.00 | 120 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 314.00 | 119 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 500.00 | 1 699 500.00 | | 1 699 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
UX Autres créances clients | 339 608.00 | 339 608.00 | | 339 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 294 787.00 | 294 787.00 | | 294 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 606.00 | 217 606.00 | | 217 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 543.00 | 860 475.00 | 61 068.00 | 921 543.00 |
VW T.V.A. | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 523.00 | 1 878 523.00 | | 1 878 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 603.00 | | | 84 603.00 |
ST Autres comptes | 140 774.00 | | | 140 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 645.00 | | | 144 645.00 |
YT Sous‐traitance | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 358 979.00 | | | 1 358 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 624.00 | | | 545 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |