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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 483 967.00 | | 483 967.00 | 483 967.00 |
AP Constructions | 111 557.00 | 96 281.00 | 15 276.00 | 111 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 839.00 | 13 267.00 | 571.00 | 13 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 123.00 | 36 290.00 | 19 833.00 | 56 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 184.00 | 150 079.00 | 521 106.00 | 671 184.00 |
BT Marchandises | 1 618 128.00 | | 1 618 128.00 | 1 618 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 626.00 | | 127 626.00 | 127 626.00 |
BZ Autres créances | 591 506.00 | | 591 506.00 | 591 506.00 |
CF Disponibilités | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 177.00 | | 2 347 177.00 | 2 347 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 361.00 | 150 079.00 | 2 868 283.00 | 3 018 361.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 500.00 | 869 500.00 | | 869 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
DG Autres réserves | 392 163.00 | 371 144.00 | | 392 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 061.00 | 121 019.00 | | 23 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 918.00 | 1 411 857.00 | | 1 334 918.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 480.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 651.00 | 136 231.00 | | 233 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 435.00 | 1 251.00 | | 3 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 993.00 | 668 572.00 | | 609 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 380.00 | 56 478.00 | | 33 380.00 |
EA Autres dettes | 652 906.00 | 564 710.00 | | 652 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 364.00 | 1 427 242.00 | | 1 533 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 283.00 | 2 845 580.00 | | 2 868 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 425 991.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 231.00 | 136 231.00 | | 137 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 498 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 169 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 667 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 312 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 964.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 480.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 390.00 | -6 480.00 | | 6 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 44 153.00 | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 436.00 | 4 718 995.00 | | 4 749 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 375.00 | 4 597 976.00 | | 4 726 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 061.00 | 121 019.00 | | 23 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 478.00 | 5 736.00 | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 184.00 | | | 671 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 206.00 | | | 488 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 519.00 | | | 181 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 115.00 | 11 964.00 | | 136 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 884.00 | 11 964.00 | | 133 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 993.00 | 609 993.00 | | 609 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 906.00 | 652 906.00 | | 652 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 127 626.00 | 127 626.00 | | 127 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VC Groupe et associés | 403 510.00 | 403 510.00 | | 403 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 651.00 | 233 651.00 | | 233 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 432.00 | 108 432.00 | | 108 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 639.00 | 720 205.00 | 1 434.00 | 721 639.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 930.00 | 1 529 930.00 | | 1 529 930.00 |