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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | 44.00 | 1 001.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505.00 | 44.00 | 2 461.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 300 588.00 | | 300 588.00 | 300 588.00 |
CF Disponibilités | 275 414.00 | | 275 414.00 | 275 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 772.00 | | 576 772.00 | 576 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 277.00 | 44.00 | 579 233.00 | 579 277.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 55 700.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 62 300.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
DG Autres réserves | 464 774.00 | 141 791.00 | | 464 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 192.00 | 322 984.00 | | -23 192.00 |
DL TOTAL (I) | 497 152.00 | 588 344.00 | | 497 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 320.00 | 47 320.00 | | 72 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 842.00 | | 9 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201.00 | 890.00 | | 201.00 |
EA Autres dettes | | 17 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 081.00 | 75 112.00 | | 82 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 233.00 | 663 457.00 | | 579 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 232.00 | | | 470 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 571.00 | | | 471 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 003.00 | | | 500 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 432.00 | | | -28 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 239.00 | 327 002.00 | | 491 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 431.00 | 4 018.00 | | 514 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 192.00 | 322 984.00 | | -23 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 606.00 | | 1 045.00 | 505 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 146.00 | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 146.00 | 1 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146.00 | | 1 045.00 | 4 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 460.00 | | | 501 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017.00 | 172.00 | 4 146.00 | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 017.00 | 172.00 | 4 146.00 | 4 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VI Groupe et associés | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 533.00 | 283 533.00 | | 283 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 358.00 | 301 358.00 | | 301 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |