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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 122.00 | 101 845.00 | 32 277.00 | 134 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 297.00 | 114 017.00 | 138 280.00 | 252 297.00 |
BT Marchandises | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BZ Autres créances | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CF Disponibilités | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 335.00 | 114 017.00 | 182 318.00 | 296 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
DL TOTAL (I) | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 826.00 | | | 94 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 318.00 | | | 182 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 826.00 | | | 94 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
FG Production vendue services | 264 101.00 | | 264 101.00 | 264 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 811.00 | | 272 811.00 | 272 811.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 870.00 | |
GE Autres charges | | | 13 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 341.00 | | | 274 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 983.00 | | | 247 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 569.00 | | 728.00 | 251 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 566.00 | | 728.00 | 145 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 147.00 | 13 870.00 | | 100 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 147.00 | 13 870.00 | | 100 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 938.00 | 8 435.00 | 503.00 | 8 938.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |