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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 034.00 | 57 882.00 | 125 152.00 | 183 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 675.00 | | 200 675.00 | 200 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 893.00 | 65 062.00 | 325 830.00 | 390 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 454.00 | 268.00 | 13 186.00 | 13 454.00 |
BZ Autres créances | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
CF Disponibilités | 176 454.00 | | 176 454.00 | 176 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 317.00 | 268.00 | 226 049.00 | 226 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 210.00 | 65 330.00 | 551 880.00 | 617 210.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -553 133.00 | | | -553 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 015.00 | | | -79 015.00 |
DL TOTAL (I) | -481 348.00 | | | -481 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 565.00 | | | 327 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 656.00 | | | 153 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
EA Autres dettes | 523 962.00 | | | 523 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 228.00 | | | 1 033 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 880.00 | | | 551 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 228.00 | | | 1 033 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | | | 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 731.00 | | 249 731.00 | 249 731.00 |
FG Production vendue services | 617 422.00 | | 617 422.00 | 617 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 153.00 | | 867 153.00 | 867 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 049.00 | | | 903 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 064.00 | | | 982 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 015.00 | | | -79 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 164.00 | | 112 729.00 | 278 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 040.00 | | 92 994.00 | 90 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 944.00 | | 19 735.00 | 180 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 735.00 | 20 328.00 | | 44 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 555.00 | 20 328.00 | | 37 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 268.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 656.00 | 153 656.00 | | 153 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 962.00 | 523 962.00 | | 523 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 675.00 | | 200 675.00 | 200 675.00 |
UX Autres créances clients | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 102 565.00 | 102 565.00 | | 102 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 727.00 | 48 052.00 | 200 675.00 | 248 727.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 582.00 | 1 011 582.00 | | 1 011 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 162.00 | | | 109 162.00 |
ST Autres comptes | 180 861.00 | | | 180 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 342.00 | | | 203 342.00 |
YT Sous‐traitance | 175 026.00 | | | 175 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 123.00 | | | 672 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |